A Gestão de Tesouraria é uma função essencial para garantir que uma empresa ou organização disponha de recursos financeiros suficientes para cumprir os seus compromissos e manter as suas actividades em funcionamento. Uma tesouraria bem organizada permite controlar os movimentos de dinheiro, antecipar necessidades de liquidez e reduzir problemas relacionados com atrasos nos pagamentos e recebimentos.
Nesta formação, os participantes desenvolverão competências para registar e acompanhar operações financeiras, controlar saldos de caixa e bancos, organizar pagamentos, monitorizar valores a receber e preparar previsões financeiras. Aprenderão também a elaborar mapas de tesouraria, efectuar conciliações bancárias e utilizar ferramentas digitais para acompanhar os movimentos financeiros.
O que vai aprender
- Compreender os princípios e as funções da Gestão de Tesouraria.
- Registar e controlar entradas e saídas de dinheiro.
- Organizar movimentos de caixa e bancos.
- Acompanhar contas a pagar e a receber.
- Controlar facturas, prazos e compromissos financeiros.
- Elaborar mapas de pagamentos e recebimentos.
- Preparar fluxos de caixa e previsões de tesouraria.
- Identificar défices e excedentes de liquidez.
- Efectuar conciliações bancárias básicas.
- Utilizar o Microsoft Excel para controlar movimentos financeiros.
- Aplicar procedimentos de controlo interno e prevenção de erros.
- Preparar relatórios de tesouraria para apoiar decisões financeiras.
- Organizar um sistema básico de controlo de tesouraria para uma empresa.
Programa do curso
6 módulos1 Fundamentos da Gestão de Tesouraria 10 temas · 10 horas
- Conceitos fundamentais de tesouraria
- Importância da tesouraria na gestão financeira
- Funções e responsabilidades do técnico de tesouraria
- Diferença entre tesouraria, contabilidade e gestão financeira
- Organização dos movimentos financeiros
- Receitas, despesas, pagamentos e recebimentos
- Disponibilidades financeiras e liquidez
- Procedimentos de controlo interno
- Documentos utilizados nas operações de tesouraria
- Ética, transparência e segurança nas operações financeiras
Formador: Formador principal do curso
2 Gestão de Caixa, Bancos e Movimentos Financeiros 10 temas · 10 horas
- Organização e controlo de caixa
- Abertura, movimentação e fecho de caixa
- Registo de entradas e saídas de dinheiro
- Controlo de saldos e disponibilidades
- Gestão de contas bancárias empresariais
- Depósitos, levantamentos e transferências
- Registo de operações bancárias
- Controlo de comprovativos e documentos financeiros
- Identificação de diferenças nos saldos
- Procedimentos de segurança e prevenção de erros
Formador: Formador principal do curso
3 Gestão de Pagamentos e Recebimentos 10 temas · 10 horas
- Organização de contas a pagar
- Organização de contas a receber
- Controlo de facturas e documentos de cobrança
- Planeamento de pagamentos a fornecedores
- Acompanhamento de recebimentos de clientes
- Gestão de prazos e datas de vencimento
- Controlo de pagamentos em atraso
- Acompanhamento de dívidas e compromissos financeiros
- Priorização de pagamentos
- Elaboração de mapas de pagamentos e recebimentos
Formador: Formador principal do curso
4 Fluxo de Caixa e Planeamento de Tesouraria 10 temas · 10 horas
- Conceitos e importância do fluxo de caixa
- Classificação dos fluxos financeiros
- Registo de entradas e saídas de caixa
- Elaboração de mapas de fluxo de caixa
- Previsão de recebimentos e pagamentos
- Projecção de saldos futuros
- Identificação de excedentes e défices financeiros
- Planeamento das necessidades de liquidez
- Análise de desvios entre valores previstos e realizados
- Medidas para melhorar a disponibilidade financeira
Formador: Formador principal do curso
5 Conciliação Bancária e Ferramentas Digitais 10 temas · 10 horas
- Conceitos e objectivos da conciliação bancária
- Interpretação de extractos bancários
- Comparação entre registos internos e movimentos bancários
- Identificação de diferenças e movimentos pendentes
- Regularização de divergências
- Utilização do Microsoft Excel na gestão de tesouraria
- Criação de mapas de caixa e bancos
- Utilização de fórmulas e funções financeiras básicas
- Organização de dados e controlo de vencimentos
- Preparação de relatórios de tesouraria
Formador: Formador principal do curso
6 Controlo Financeiro e Projecto Prático Final 10 temas · 10 horas
- Organização dos procedimentos de tesouraria
- Controlo interno e segregação de funções
- Identificação de riscos nas operações financeiras
- Prevenção de erros, fraudes e pagamentos indevidos
- Monitorização de indicadores de tesouraria
- Análise de liquidez e compromissos financeiros
- Elaboração de relatórios de acompanhamento
- Planeamento de pagamentos com base nas disponibilidades
- Simulação de operações de tesouraria empresarial
- Desenvolvimento de um mapa integrado de tesouraria
Formador: Formador principal do curso
Auxiliares didácticos
- Manual de apoio à Gestão de Tesouraria.
- Apresentações digitais e materiais de consulta.
- Modelos de folhas de caixa e mapas de bancos.
- Modelos de controlo de pagamentos e recebimentos.
- Exemplos de facturas, recibos e comprovativos financeiros.
- Modelos de extractos bancários para exercícios.
- Fichas de conciliação bancária.
- Folhas de cálculo para fluxo de caixa e previsões financeiras.
- Computador com Microsoft Excel ou aplicação equivalente.
- Exercícios práticos e estudos de caso empresariais.
Empregabilidade
Profissões possíveis
Assistente de Tesouraria. Técnico de Tesouraria. Assistente Financeiro. Assistente Administrativo-Financeiro. Técnico de Pagamentos e Recebimentos.
Faixa salarial
180.000 - 650.000 Kz
Empresas que contratam
Chevron, Total Energie, Unitel
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